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Portfolio variance f的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦Shonkwiler, Ronald W.寫的 Finance With Monte Carlo 可以從中找到所需的評價。
國立臺北大學 國際財務金融現役軍人營區碩士在職專班(MIEMBA) 陳達新所指導 曾健瑋的 COVID-19 三級警戒期間對臺灣股市的影響: 以旅遊業、餐飲業、生技醫療業為例 （2021），提出Portfolio variance f關鍵因素是什麼，來自於Covid-19 疫情、股票、異常報酬、重大傳染病。
而第二篇論文國立臺灣科技大學 應用外語系 鄧慧君所指導 Thi Mo Nguyen的 越南高中生對於使用行動裝置練習英語聽力的接受度研究 （2021），提出因為有 行動輔助語言學習、學習者接受度、英語聽力技能的重點而找出了 Portfolio variance f的解答。
Finance With Monte Carlo
為了解決Portfolio variance f 的問題，作者Shonkwiler, Ronald W. 這樣論述：
This text introduces upper division undergraduate/beginning graduate students in mathematics, finance, or economics, to the core topics of a beginning course in finance/financial engineering. Particular emphasis is placed on exploiting the power of the Monte Carlo method to illustrate and explore fi
nancial principles. Monte Carlo is the uniquely appropriate tool for modeling the random factors that drive financial markets and simulating their implications.The Monte Carlo method is introduced early and it is used in conjunction with the geometric Brownian motion model (GBM) to illustrate and an
alyze the topics covered in the remainder of the text. Placing focus on Monte Carlo methods allows for students to travel a short road from theory to practical applications. Coverage includes investment science, mean-variance portfolio theory, option pricing principles, exotic options, option tradin
g strategies, jump diffusion and exponential L vy alternative models, and the Kelly criterion for maximizing investment growth.Novel features: inclusion of both portfolio theory and contingent claim analysis in a single textpricing methodology for exotic optionsexpectation analysis of option trading
strategiespricing models that transcend the Black-Scholes frameworkoptimizing investment allocationsconcepts thoroughly explored through numerous simulation exercisesnumerous worked examples and illustrationsThe mathematical background required is a year and one-half course in calculus, matrix alge
bra covering solutions of linear systems, and a knowledge of probability including expectation, densities and the normal distribution. A refresher for these topics is presented in the Appendices. The programming background needed is how to code branching, loops and subroutines in some mathematical o
r general purpose language. The mathematical background required is a year and one-half course in calculus, matrix algebra covering solutions of linear systems, and a knowledge of probability including expectation, densities and the normal distribution. A refresher for these topics is presented in t
he Appendices. The programming background needed is how to code branching, loops and subroutines in some mathematical or general purpose language. Also by the author: (with F. Mendivil) Explorations in Monte Carlo, (c)2009, ISBN: 978-0-387-87836-2; (with J. Herod) Mathematical Biology: An Introduct
ion with Maple and Matlab, Second edition, (c)2009, ISBN: 978-0-387-70983-3. Ronald W. Shonkwiler is a Professor Emeritus in the School of Mathematics at the Georgia Institute of Technology. He received his Masters in Mathematics in 1967, and then his PH.D. in Mathematics in 1970 from the Universi
ty of Colorado, Boulder. His research includes optimization by Monte Carlo methods, computer geometry, fractal geometry, mathematical epidemiology, neural networks, and mathematical finance. Ronald W. Shonkwiler previously published two books with Springer in the UTM series. ＂Explorations in Monte C
arlo Methods＂ 2009, ISBN: 978-0-387-87836-2 and ＂Mathematical Biology, 2nd ed＂ 2009, ISBN: 978-0-387-70983-3.
COVID-19 三級警戒期間對臺灣股市的影響: 以旅遊業、餐飲業、生技醫療業為例
為了解決Portfolio variance f 的問題，作者曾健瑋 這樣論述：
2020 年全球受到新冠肺炎(Covid-19)的影響，奪走了全世界無數的性命，此次疫情對 全球及臺灣不僅是一場傳染病，更是一場金融危機。本研究使用事件研究法來探討疫情 對臺灣宣布三級警戒後之影響，研究產業為上市旅遊業、餐飲業、生技醫療業，研究期 間自 2020/07/15 至 2021/06/02，共 216 個交易日，65 個觀察值(事件日為 2021/5/19，估 計期為 2020/7/15-2021/5/11，事件日為 2021/5/12-2021/6/2)，並以變異數分析檢測此次疫 情於各產業在異常報酬的變化，再利用財務比率做橫斷面迴歸分析。 一、臺灣股票市場的確因 Covid-1
9 事件而產生異常報酬並符合效率市場假說: 旅遊業與餐飲業投資組合異常報酬(AR)，於事件日前才有統計上顯著負異常報酬;在事 件日後並無顯著負異常報酬反而為正異常報酬，原因可能是在衛福部疾管署宣布全國三 級警戒前，疫情就已經擴大導致國內許多人已經感染疫情，而在市場上已經反應完畢， 其生技醫療業的狀況也可能是投資在三級警戒前因為大量確診人數而先有了警覺。 二、不同產業有不同的異常報酬:在 T-5 及 T-2，旅遊業與餐飲業跌幅為最大，生技醫療在事件期除了在第八天-1.26%其餘 都在-0.7%至 2%之間，在第一天後三個不同產業走勢都為一致。若觀察累積異常報酬 (CAR)，則此事件對餐飲業負向影
響最大其次為旅遊業，而生技醫療業皆是正向累積異 常報酬，但都並不顯著。三、個別公司財務比率產生不同的異常報酬: 本研究所採用的財務比率因子為:公司總資產(LNTA)、總資產報酬率(ROA)、流動比率 (CACL)、負債資產比(TLTA)，並非每個因子都適合所有產業，對旅遊業而言 LNTA、 ROA、CACL 較有顯著的解釋力，對餐飲業而言則是都沒有顯著影響，但是 TLTA 與預 期的一樣為負影響相關，對生技醫療業來說只有 LNTA 為負影響關係，其餘皆為正向關 係關係，但是只有 ROA 為顯著影響。
越南高中生對於使用行動裝置練習英語聽力的接受度研究
為了解決Portfolio variance f 的問題，作者Thi Mo Nguyen 這樣論述：
近期的研究主要集中在行動輔助語言學習（MALL），促進語言學習。在發展中國家，較少有實證研究探討學習者對使用 MALL 培養語言技能的接受程度。為了彌補研究文獻缺口，本研究試圖使用整合科技接受模型 (UTAUT) 的修改版本來探索手機在越南高中生的英語聽力技能的接受程度。研究問題包括： (1) 越南高中生對使用行動輔助語言學習培養英語聽力之看法為何？ (2) 這些模型的構造之間的關係為何？ (3) 哪個因素最能預測學生使用行動輔助語言學習提高英語聽力的意願？本研究招募越南中部和南部不同高中的 260 名學生，透過量化的問卷和半結構化訪談來收集研究資料。結果顯示，越南高中生對將行動輔助語言整合
到他們的英語聽力改進有積極態度。研究結果也顯示，績效期望、努力期望、便利條件、社會影響、態度和行為意圖之間存在正相關。此外，結果顯示，UTAUT 模型的修改版本可以解釋學習者使用行動輔助語言發展，學習者的英語聽力技能的行為意圖中高達 63% 的不同。另外，學習的態度被發現是使用行為意圖最強的因素，其次是績效預期和便利條件。再來，績效預期是態度的最佳預測指標，其次是便利條件和社會影響。本研究透過調查學習者對行動輔助語言學習在他們英語聽力中的感知學習，以及 UTAUT 模型的組成部分之間的關係以及結構是否構成該模型在英語聽力中使用行動輔助語言學習的意圖及重要預測因素。