國泰臺灣加權反1淨值的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

新聞訊息對基金績效的影響-文字探勘技術之應用

為了解決國泰臺灣加權反1淨值的問題，作者李佩芸 這樣論述：

新聞傳遞著大量且即時的資訊，因此投資人可能會先參考新聞報導，再進行投資交易。本研究蒐集投資國內的境內股票型基金和財經新聞資料，利用文字探勘技術和情緒字典分析財經新聞，建構關鍵字、情緒變數和新聞數量三個文字變數，再結合過去基金相關文獻中常見的基金變數。使用極限梯度提升(XGBoost)模型作為研究方法，並分別探討一日、五日、十日和二十日績效，建構四種不同持有時間長度之基金績效預測模型。實證結果發現較為短期的績效(一日、五日和十日)是關鍵字(組合六)模型具有較高的預測準確率，然而長期績效(二十日)需要額外考量基金變數。實證結果顯示利用基金變數和關鍵字(組合二)模型的預測準確率為66.72%。

新台幣升值對台灣上市工具機公司 股價報酬及風險之評估 —應用MGARCH_DCC Models

為了解決國泰臺灣加權反1淨值的問題，作者林景豐 這樣論述：

本研究利用MGARCH-DCC模型，探討新台幣升值對台灣上市工具機公司1515 力山、1528 恩德、1530 亞崴、1532 勤美、1539 巨庭、1540 喬福、1583 程泰、1589 永冠-KY、1590 亞德客-KY、2049 上銀、4510 高鋒、4526 東台、4533 協易機的MGARCH風險溢酬評估分析。研究期間自2018年01月01日至2021年03月19日，共778筆日資料。資料來源為台灣經濟新報。實證結果發現，新台幣及台灣上市工具機公司股價指數日報酬資料皆顯著拒絕虛無假設，表示新台幣及台灣上市工具機公司股價指數報酬資料具有變異數為異質變異數。通過MGARCH-DCC模

型分析，具有DCC效果。