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新 企業表單應用範例(2)財會銷售

為了解決現金票的問題，作者智囊團顧問股份有限公司 這樣論述：

　　第1節 前言 　　企業經營首重管理，經營管理可以當作一項工程來看，美國經營專家阿爾賓‧布勞恩的計劃（PLAN）→執行（DO）→考核（SEE）學說，應該是最為一般大眾所耳熟能詳的一種經營管理學說。 　　換句話說，凡事有妥善計劃，再根據該計劃去執行，在計劃執行中能隨時加以考核並修正該計劃，如此週而復始才能使企業隨時因應當前局勢，掌握贏的策略，並立於永續經營的不敗地位。 　　現代的企業經營管理觀念即是建立管理上之標準化，以及基此觀念所規劃設計出企業經營管理的標準作業模式。將作業予以系統化、制度化及一元化，對於作業效率的提昇，員工士氣的提振，公司權責的劃分，市場網路的開拓，風險負擔的減少以及

公司形象的建立等，確實有莫大的幫助。 　　現在如果我們將制定企業管理規章（及其相關表單）當作是計劃（PLAN）的話，那麼落實執行規章制度並填寫其所規範的相關表單，則是具體執行（DO）企業規章的規定，此外檢討分析並填製有關管理規章之比較、分析等的表單，就是屬於考核（SEE）該規章之管理績效或檢討該規章的適宜性了。總之，表單不僅為企業事務作業流程之表徵，更是企業規章之具體表達工具。 　　套書以『新企業表單應用範例』為名，集經營管理表單實務於一爐，以簡明淺顯的表單格式，列示出企業各相關單位管理工作上具體可行的實用表單範例。企業相關主管及工作者只要隨手翻閱，便可找到您所需要的參考答案。它是一套完整

且實用的企業表單工具書，也是員工教育訓練的好範本，它將是您的良師益友，導引您登堂入室，步上成功的坦途。 　　第2節 套書要點及要目 　　『新企業表單應用範例』套書，是特別針對企業在實務運作上遭遇的管理表單問題，所發展出來的表單工具套書；它包含了總務、人事、財會、銷售、工廠、品質、旅館、餐廳等，企業相關管理表單範例都涵蓋在內，堪稱完整之企業表單實務範例工具套書。 　　『新企業表單應用範例』套書，分四冊單元，各單元要目列示如下： 　　(1) 總務人事 　　單元涵蓋：「組織職掌」、「會議委員會」、「文書管理」、「庶務管理」、「員工福利」、「其他總務管理」、「甄選任用」、「待遇管理」、「出勤管

理」、「考績晉昇獎懲」、「離職退休資遣」、「教育訓練」等，有關總務、人事之表單應用範例文件。 　　(2) 財會銷售 (本冊單元) 　　單元涵蓋：「出納管理」、「資金預算」、「其他財務管理」、「會計憑證簿籍」、「帳務相關明細表」、「會計報告分析」、「會計相關事務」、「內部控制稽核」、「其他會計管理」、「一般業務處理」、「行銷業務調查」、「行銷通路管理」、「營業人員管理」、「其他營業管理」等，有關財會、銷售之表單應用範例文件。 　　(3) 工廠品質 　　單元涵蓋：「生產管理」、「採購管理」、「倉儲管理」、「外包管理」、「生產技術」、「製品技術」、「廠務管理」、「品質事務」、「品質程序」等，有關

工廠、品質之表單應用範例文件。 　　(4) 旅館餐廳 　　單元涵蓋：「旅館訂房」、「入住登記」、「行李收送」、「服務中心」、「櫃檯其他」、「客房服務」、「客房整潔」、「客房庶務」、「商務育樂」、「工務保全」、「其他旅館」、「宴會訂席」、「餐廳庶務」、「廚房庶務」、「食品酒類飲料」、「其他餐廳」等，有關旅館、餐廳之表單應用範例文件。   【套書總論】 第1章　企業表單套書緒論 第2章　企業表單標準化 第3章　企業表單製作要領 第4章　企業表單製作程序 【出納管理】 FCA01　現金收支日報表 FCA02　收支日報表 FCA03　結存日報表 FCA04　銀行借款登記卡 FCA05　銀行存款

調節表 FCA06　銀行短期借款明細表 FCA07　財務日報表 FCA08　現金及銀行收支報表 FCA09　資金狀況表 FCA10　票據動態日報表 FCA11　票據及存款日報表 FCA12　問題帳款報告書 FCA13　問題帳款報告表 FCA14　零用金／支票申請單 FCA15　零用金報支表 FCA16　支出證明單 FCA17　賒購餘額明細表 FCA18　付款簽回單 FCA19　保證票據控制表 FCA20　客票退票通知書 FCA21　零用金撥補申請表 FCA22　付款簽收簿 【資金預算】 FCB01　年度材料耗用預算表 FCB02　年度產品別生產量預算表 FCB03　年度費用預算表 FCB04

　營業收入預算表 FCB05　管理費用預算差異分析表 FCB06　營業費用預算表 FCB07　主要材料採購預算表 FCB08　生產成本預算表 FCB09　資本支出預計表 FCB10　資金來源運用預計表 FCB11　季銷售預算表 FCB12　年度銷貨成本預算表 FCB13　工繳彙總表 【其他財務管理】 FCC01　盤點人員編組表 FCC02　存貨盤點卡 FCC03　資產盤點卡 FCC04　存貨盤點卡使用情形控制表 FCC05　資產盤點卡使用情形控制表 FCC06　盤點卡控制彙總表 FCC07　材料／副料／物料盤點清冊 FCC08　成品／在製品盤點清冊 FCC09　財產盤點清冊 FCC10　有價

證券盤點清冊 FCC11　託外加工料品盤點清冊 FCC12　現金票據盤點報告表 FCC13　盤點盈虧報告表 【會計憑證簿籍】 FCD01　收入傳票 FCD02　支出傳票 FCD03　轉帳傳票 FCD04　日記帳 FCD05　現金帳 FCD06　進貨帳 FCD07　銷貨帳 FCD08　總分類帳 FCD09　銀行存款明細帳 FCD10　應收帳款明細帳 FCD11　材料明細帳 FCD12　製造費用明細帳 【帳務相關明細表】 FCE01　現金及銀行存款明細表 FCE02　短期投資明細表 FCE03　應收票據明細表(1) FCE04　應收票據明細表(2) FCE05　應收帳款明細表(1) FCE06

　應收帳款明細表(2) FCE07　應收帳款異動明細表 FCE08　其他應收款明細表 FCE09　存貨明細表(1) FCE10　存貨明細表(2) FCE11　預付款項明細表 FCE12　其他流動資產明細表 FCE13　基金變動明細表 FCE14　長期投資變動明細表 FCE15　長期債券投資變動明細表 FCE16　其他長期投資變動明細表 FCE17　固定資產增減變動明細表 FCE18　固定資產累計折舊明細表 FCE19　無形資產變動明細表 FCE20　其他資產明細表 FCE21　短期借款明細表 FCE22　應付票據明細表 FCE23　應付帳款明細表 FCE24　應付費用明細表 FCE25　其他應

付款明細表 FCE26　預收款項明細表 FCE27　其他流動負債明細表 FCE28　長期借款明細表 FCE29　其他非流動負債明細表 FCE30　銷貨明細表 FCE31　營業收入明細表 FCE32　營業成本明細表 FCE33　製造費用明細表 FCE34　銷售費用明細表 FCE35　管理及總務費用明細表 FCE36　研究及發展費用明細表 FCE37　營業外收益及費損明細表 【會計報告分析】 FCF01　資產負債表 FCF02　綜合損益表 FCF03　現金流量表 FCF04　權益變動表 FCF05　總資產比較表 FCF06　總資本比較表 FCF07　綜合損益比較表 FCF08　損益增減分析表 F

CF09　資金運用分析表 FCF10　財務比率分析表(1) FCF11　財務比率分析表(2) FCF12　財務比率分析表(3) FCF13　月份帳齡分析表 FCF14　應收帳款帳齡分析表 FCF15　批次別毛利分析表 FCF16　批次成本計算分析表 FCF17　產品別毛利分析表 FCF18　人工分析表 FCF19　工繳彙總比較表 FCF20　產品成本比較表 FCF21　採購比較表 FCF22　國外購料成本彙總表 FCF23　基準單位成本分攤計算表 【會計相關事務】 FCG01　配方清單 FCG02　產品別標準成本表 FCG03　項目日計表 FCG04　銷售日計表 FCG05　銷貨日報表 FC

G06　應收帳日報表 FCG07　應收帳款月報表 FCG08　出退貨月報表 FCG09　存貨月報表 FCG10　料品入出庫月報表 【控制稽核】 FCH01　內部稽核人員名冊 FCH02　年度稽核工作計劃表 FCH03　年度稽核計劃／執行申報表 FCH04　稽核執行通知單 FCH05　工作底稿報告單 FCH06　稽核報告 FCH07　改善聯絡單 FCH08　年度異常事項改善情形申報表 【其他會計管理】 FCI01　財產目錄 FCI02　設備資產登記卡1 FCI03　設備資產登記卡2 FCI04　薪資表 FCI05　銷貨退回進貨退出或折讓證明單 【一般業務處理】 FDA01　估價單 FDA02

　估價單追查紀錄表 FDA03　訂貨單 FDA04　銷貨申請單 FDA05　銷貨月報表 FDA06　折讓證明單 FDA07　折讓呈報單 FDA08　銷貨退回證明單 FDA09　調撥申請單 FDA10　配撥單 FDA11　送貨單 FDA12　成品借用單 FDA13　託運單 FDA14　收入日報表 FDA15　應收帳款明細表 FDA16　繳款明細單 FDA17　銷貨日報表 FDA18　非規格品建議表 FDA19　樣品需求單 FDA20　其他出庫單 FDA21　其他入庫單 FDA22　受訂單日報表 FDA23　製造通知單 FDA24　銷貨出庫單 FDA25　客訴紀錄單 FDA26　銷貨退回單 FDA

27　出口貿易客戶紀錄卡 FDA28　月份外銷計劃表 【行銷業務調查】 FDB01　競爭產品市場價格調查表 FDB02　商品別佔有率分析表 FDB03　試銷狀況調查表 FDB04　銷售點客層調查表 FDB05　銷售點購買率調查報告表 FDB06　滯銷商品調查分析表 【行銷通路管理】 FDC01　客戶資料管理卡1 FDC02　客戶資料管理卡2 FDC03　客戶資料卡 FDC04　開拓經銷點調查報告書 FDC05　客戶信用調查表 FDC06　客戶調查表 FDC07　客戶信用核定呈報單 FDC08　經銷商擔保作業申請表 FDC09　經銷點抵押設定申請書 FDC10　抵押品塗銷申請表 FDC11　

客戶往來交易紀錄表 FDC12　月份客戶別銷貨統計表 FDC13　應收帳款異常報告表 FDC14　經銷點停止交易報告書 FDC15　經銷商撤銷擔保作業報告單 FDC16　客戶招牌資料卡 【營業人員管理】 FDD01　月份營業員效率報告表 FDD02　營業員年度業績統計表 FDD03　拜訪計劃表 FDD04　營業人員訪問計劃日報表 FDD05　新拓客戶訪問紀錄表 FDD06　訪問紀錄單 FDD07　營業工作日報表 FDD08　業務工作日報表 FDD09　單位業績日報表 FDD10　月份業績檢討報告 FDD11　業務別銷售月報表 FDD12　月份商品別銷售月報表 FDD13　年度商品銷售分析表

FDD14　年度銷售比較表 FDD15　商品銷售預估表 FDD16　經銷點商品銷售統計表 FDD17　年度廣告促銷計劃表 【其他營業管理】 FDE01　服務紀錄暨修理報繳單 FDE02　售後服務電話訪問報告單 FDE03　商品回修單 FDE04　抱怨紀錄單 FDE05　客戶抱怨聯絡單 FDE06　月份客戶抱怨案件統計表 FDE07　銷貨日報表 FDE08　應收帳款明細帳 FDE09　應收帳款月報表 FDE10　存貨明細帳 FDE11　存貨月報表 自序 　　智囊團創業至今，歷經二十餘載的風雨洗禮，在與兩岸中小企業，頻頻接觸的過程中，深切地瞭解到當前中小企業內部控管上遭遇的瓶頸，殷殷需要一

套與時同進（配合當前法令規定），且又簡明、務實、完善的「企業實務應用文件」範例工具書，以饜中小企業參閱、研擬、學習之需。 　　「企業實務應用文件」屬現代應用文書，其道雖小，為用卻廣。看似簡單，學問甚大，憑空想像，困難重重。有鑒於此，智囊團以多年兩岸中小企業實務輔導經驗與研究心得，針對癥結所在，結合相關顧問、專家與菁英，以現代精簡語體與企業效率控管為原則，朝標準化、制度化方向，自一九九六年起，即陸續出版多套簡明易行的『企業應用標準系列』範例工具書。 　　二○○三年起，為便於兩岸中小企業普遍落實採用，將所有已出版與未出版之稿件，重新分門別類整編，去蕪存菁，融合一體。繁體叢書定名為『企業應用管理

百科』系列（適用於台灣法規），簡體叢書定名為『中國現代企管百科』系列（適用於大陸法規）；叢書之措詞用語，均力求精美完善，且益加要求淺顯實用，兩岸閱者倘有所得，實為智囊團之深幸也。 　　二○一七年起，繁體叢書為延續求精求進理念，針對相關類項及實務內容，暨許多新觀念、新需求與新法規的要求，進行大幅改版、新編作業，若干內容酌予廢除、修正、補充或新增，重定名為『企業應用範例全集』。發行以來，備受厚愛，荷承洽詢訂購，殊覺榮幸，倍增惕勉。 　　惟現今法規多有修訂，為求與時同進，再次結合多位顧問、專家與菁英，進行改版、新編作業，以利實用，新定名為『新企業應用範例全集』。 　　『新企業應用範例全集』，分

六組套書計二十冊，分門別類（新）列舉出190餘則企業規章範例、40餘則公開發行範例、40餘則ISO 9001範例、860餘則企業表單範例、90餘則企業契約範例、380餘則企業書信範例，舉凡中小企業現今經營管理上必備之相關「企業實務應用文件」範例，幾已涵蓋在內。 　　此外，『新企業應用範例全集』，延續以標準化、系統化之觀念，配合ISO文件之組織邏輯，編擬出全部內容，完全符合資訊化的科學管理潮流。參酌採用『新企業應用範例全集』，讓您從開始就能建構出卓越制度的基礎，並成為符合品質認證或公開發行等，所要求的文件控管之現代企業。 　　『新企業應用範例全集』，所舉範例可就所需，信手拿來，使用者可有無師

自通之樂，教授者可有免東翻西閱之勞。無論是企業實務之用、員工學習之用、大專院校參考之用，均極相宜。此外，在應用文件範例撰擬過程中，如配合使用智囊團相關之編輯版本（eBook），那將會更得心應手，倍增效果。 　　『新企業應用範例全集』，在編校過程中，承蒙多位顧問、專家與菁英及智囊團兩岸同仁，煞費苦心，盡心盡力合作，予以重新研討，分派任務，不眠不休，大幅編校，在此致由衷謝忱與敬意！ 　　智囊團叢書系列，在二十多載來的多次新、修、改版發行期間，陸續承蒙：前財政部長 林振國先生；前中華民國會計師公會全國聯合會理事長 黃嘉明先生；前中國生產力中心總經理 石滋宜先生等多位前輩給予關愛，並在百忙中概予作

序，在此再次重申致由衷的謝忱與敬意。 　　智囊團叢書系列，又陸續承蒙：前交通大學管理科學研究所所長 吳壽山博士；前台灣大學商學研究所教授 陳文華博士；前政治大學企研所教授 賴士葆博士；前中華經濟研究院大陸經濟所副所長 高長博士；前政治大學銀行學系教授 張春雄博士等諸多位前輩給予關愛，並在百忙中概予推薦，在此再次重申致由衷的謝忱與敬意。 　　『新企業應用範例全集』，或仍有掛漏之處，有賴參酌者觸類旁通，靈活運用，配合企業實際需要，益以修訂出權責相宜，且實用可行的企業實務應用文件。付梓前夕，私衷感奮之餘，謹書數言，以為之序。 智囊團顧問股份有限公司 發行人　張國光　附識 二○二○年二月吉日

現金票進入發燒排行的影片

審計機關核定行政機關人員財務責任之法制探討-以剔除、繳還及賠償案件之追索期限與金額為例

為了解決現金票的問題，作者蔡政勳 這樣論述：

核定財務責任職權為審計法賦予審計機關權責之一，行政機關經管現金、票據、證券、財物或其他資產，如有遺失、毀損，或因其他意外事故而致損失者，應負損害賠償責任，以維護公產安全。惟審計法第58條及第71條至78條僅規範核定程序與原則，對於賠償金額範圍未為明確規範，近20餘政府推動業務電腦化後，累計相當巨量資料，審計機關導入電腦審計軟體，查核面向廣且全面，陸續發現不符規定之誤付、溢付之情形，致行政機關損害賠償案件發生層出不窮，必須負責追繳誤、溢發金額，引發公法上不當得利當請求權情事，本文透過公法上不當得利當請求權文獻、行政法院判例、司法院大法官釋字等比較，瞭解行政機關執行公法上不當得利當請求權行政處理

程序，探討審計機關為維護公產職能，必須協助行政機關追繳行政機關損失，端正財務秩序。以往審計機關財務責任範圍係以填補因違法行為之無法律上之原因所造成的財產變動，藉以回復適法的狀態。即以受領利益為範圍，近年來審計機關發現行政機關誤解法令致溢發期間短則數月，長則超過10年，累計收繳金額龐巨，且亦非受領人故意為之，若行政機關無法收回溢發款額按審計法規定經管人員及其主管人員負損害賠償責任，是否公允引發不平。審計機關常接受行政機關以行政懲戒處分代替，又現今行政機關及行政法院對於返還範圍見解已將信賴保護原則納入考量，據此，審計法有關損害賠償範圍應回歸行政機關之職權，審計機關應督促行政機關訂頒不同領域損害賠償

規範，審計法之核定財務責任範圍，亦應修正為依法令規定辦理，確立一致性處理原則，落實行政程序法意旨。

出納實務(第三版)

為了解決現金票的問題，作者許仁忠,周夙蓮,李慧蓉,張珊珊 這樣論述：

　　本書在編寫時強調出納實務知識與技能的講授，注重出納實際工作操作能力的訓練，在對各項出納實際工作實務知識與技能的介紹中，著重對出納帳務、發票管理、銀行存款和現金管理、銀行結算、銀行借款等實務環節的知識與技能，強調培養學生的動手能力，以學生畢業即能擔任出納崗位實際工作為目標，引導學生在實踐實訓上下功夫。 　　為此，本書特別強調出納技能的講授，強調學生應掌握的出納工作技能，包括對企業發票和貨幣資金管理、各類銀行結算方式的操作、出納帳務的處理等等。編者期望能透過密切聯繫實際的學習，讓學生能真正學會和掌握企業出納的知識與技能，為走上工作崗位即能勝任企業出納工作做好應有的準備。

行動支付之技術應用及法律問題研究

為了解決現金票的問題，作者韓昆舉 這樣論述：

隨著智慧型手機及各式手持裝置日漸普及，消費者購物時使用的支付工具也正面臨一波巨大改變，行動支付在短短數年間已成金融、電信、手機硬體製造及網路產業間最熱衷的話題之一。人們對於支付工具的想像，從日常消費使用的現金、票據及信用卡等，經歷網路線上支付帶來的改變，如今又將焦點移回現實世界，試圖讓信用卡誕生後許久未發生變化的支付領域，引入創新活水。2012年以來，國內電子商務產業及大眾輿論，對網路「第三方支付」受金融主管機關箝制的現狀提出諸多檢討聲浪，行動支付雖尚未成為議題重點，市場上卻隱約已開始醞釀下一波追逐的議題。自2013年金管會正式通過「信用卡業務機構辦理手機信用卡業務安全控管作業基準」後，金融

支付產業即隨之開始發展「行動支付」業務。本研究聚焦於此新興領域，針對「行動支付之業務樣態」及「行動支付產品」進行研析，並歸納出「信用卡型態」、「雲端型態」及「複合型態」三種主要發展模式，配合探討世界各國之相關法規，以探求我國在引導行動支付發展的觀點上，如何從法規層面提供必要的管理及協助，讓國內行動支付發展與世界各國齊頭並進，提供消費者及商家更便利的支付環境。最後，再由「提供行動支付業務明確遵循之法源依據」及「為電子支付建立完整法制基礎」兩個方向提出結論與建議，做為國內發展行動支付之借鑒。