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資產定價研究

為了解決現金股利率的問題，作者吳沖鋒 穆啟國 這樣論述：

本書通過對資產定價問題進行系統的思考，建立了創新鏈一資產鏈一價值鏈一資產定價研究的新體系；在此基礎上，本書第2～第4章三章分別提出了基於公司和市場結合的資本資產定價的靜態模型、基於公司和市場結合的資本資產定價的動態模型，以及基於公司和市場結合的資本資產定價模型對「股利之謎」的解釋；在第5～第8章中分別對上述理論模型進行實證研究，主要包括基於公司與市場結合的資本資產定價模型的實證研究、橫截面定價異常現象研究、基礎一衍生定價異常現象研究、混合定價異常現象研究。 本書適合作為從事金融研究的研究生、學者，以及從事金融行業的專業人才的參考書。 總序前言第1章 資產定價問題的思考

1.1 引言1.2 資產變化鏈1.3 資產鏈與資產定價理論1.4 資產鏈與資本資產定價研究之異常現象1.5 資產定價研究思想與理論回顧與評述1.6 資產定價研究展望第2章 基於公司和市場結合的資本資產定價的靜態模型2.1 引言2.2 基於公司和市場結合的資本資產定價模型的構建2.3 考慮派發現金股利時的基於公司和市場結合的資本資產定價模型2.4 考慮股利所得稅時的基於公司和市場結合的資本資產定價模型2.5 本章小結與展望第3章 基於公司和市場結合的資本資產定價的動態模型3.1 引言3.2 股價的一般動力學分析3.3 基於公司與市場結合的股票價格動力學分析3.4 股票價格動力學與靜態模型的統一3

.5 本章小結第4章 基於公司和市場結合的資本資產定價模型對「股利之謎」的解釋4.1 引言4.2 國內外對「股利之謎」的研究分析4.3 基於公司和市場結合的資本資產定價模型對「股利之謎」的理論解釋4.4 現金股利率和市凈率的橫截面分析4.5 現金股利率和市凈率的時間序列分析4.6 本章小結第5章 基於公司與市場結合的資本資產定價模型的實證研究5.1 引言5.2 資產定價模型的實證方法分析與選擇5.3 基於公司與市場結合的資本資產定價模型的實證檢驗5.4 基於公司與市場結合的資本資產定價模型對個股的實證檢驗結論5.5 基於公司與市場結合的資本資產定價模型對Fama—French組合的實證檢驗結論

5.6 基於公司與市場結合的資本資產定價模型對固定BM—SIZE組合的實證檢驗結論5.7 基於公司與市場結合的資本資產定價模型對Q組合的實證檢驗結論5.8 本章小結第6章 橫截面定價異常現象研究6.1 引言6.2 CAPM截距項異常與無風險利率異常實證研究6.3 資產收益的反轉效應和動量效應的研究回顧6.4 中國股市日度反轉效應與反向利潤研究6.5 周度檢驗周期下中國股市動量效應與利潤研究第7章 基礎一衍生定價異常現象研究7.1 引言7.2 公司內在價值與股票價格差異的研究7.3 我國可轉換債券定價異常現象的研究7.4 我國權證定價異常現象研究7.5 封閉式基金折價的實證研究第8章 混合異常現

象研究8.1 引言8.2 基於價格分解的股票市場：BM效應實證研究8.3 基於價格分解的股票市場動量與反轉效應研究參考文獻 管理科學是促進經濟發展與社會進步的重要因素之一，作為一門獨立的學科，它主要在20世紀發展起來。在20世紀的前半葉，從泰勒式的管理科學發展到以埃學為代表的着重於數據分析的管理科學；而在20世紀下半葉，管理科學與信息技術和行為科學共同演化，從一棵孤立的管理科學大樹發展成為管理科學叢林。 現代管理科學在中國得到迅速發展得益於改革開放后管理實踐的強烈需求。從20世紀80年代開始，管理科學與工程學科得到廣泛關注並在管理實踐中得到普及應用；隨着市場經濟「看不

見的手」的作用逐漸增強，市場的不確定性增加，作為市場經濟細胞的企業，想要更好地生存和發展就要掌握市場經濟發展的規律，對工商管理學科的需求就必須隨之增加，從而推動了企業管理相關領域的研究。進入21世紀，公共管理與公共政策領域成為管理科學的后起之秀，而對它們的社會需求也越來越大。 「管理科學，興國之道」。在轉型期的中國，管理科學的研究成果對於國家富強、社會進步、經濟繁榮等具有重要的推動作用。《當代中國管理科學優秀研究成果叢書》選錄了國家自然科學基金委員會近幾年來資助的管理科學領域研究項目的優秀成果，本叢書的出版對於推動管理科學研究成果的宣傳和普及、促進管理科學研究的學術交流具有積極的意義；對應

用管理科學的最新研究成果服務於國家需求、促進管理科學的發展也有積極的推動作用。 本叢書的作者分別是國家傑出青年科學基金的獲得者和國家自然科學基金重點項目的主持人，他們了解學術研究的前沿和學科的發展方向，應該說其研究成果基本代表了該領域國內的最高水平。叢書所關注的金融資產定價、大宗期貨與經濟安全、公共管理與公共政策、企業家成長機制與環境、電子商務系統的管理技術及其應用等，是國內當前和今后一段時期需要着力解決的管理問題，也關系到國計民生的長遠發展。 希望通過本叢書的出版，能夠推出一批優秀的學者和優秀的研究成果。相信通過幾代中國管理科學研究者的共同努力，未來的管理科學叢林中必有中國學者所

培育的參天大樹。 國家自然科學基金委員會 管理科學部 2007年12月

現金股利率進入發燒排行的影片

一個植基於特徵選取與樣本選取技術的自動選股模型

為了解決現金股利率的問題，作者洪郁翔 這樣論述：

本論文研究台灣上市上櫃公司之財務指標相關資料，提出以分群演算法（Cluster）區分財務體質良好與不佳的分群結果，搭配特徵選取方法（Feature Selection, FS）或是樣本選取方法（Instance Selection, IS）結合隨機森林（Random Forest）機器學習方法探討股票預測之成效，本研究選取訓練資料為2001年至2018年在台灣加權指數有多頭和空頭股市經歷兩個大週期循環分別為2007年金融海嘯以及2018年中美貿易大戰，並以預測之日為建構日以相同金額買入並且以2018年3月至2022年3月之資料進行投資策略回溯測試。其實驗結果顯示Cascade Simple

K-Means加上樣本選擇（Instance Selection）的遺傳基因演算法（Genetic Algorithm, GA）結合隨機森林（Random Forest）預測結果其報酬率為79%為最優，其次，自我組織設映圖SOM（Self-Organizing Map）加上過採樣方法(Synthesized Minority Oversampling Technique ,SMOTE)其報酬率為75%。本實驗結果在於Cascade Simple K-Means和SOM兩種分群演算法搭配任何一個特徵選取或是樣本選取並結合隨機森林演算法結果都有72%以上報酬率，均優於大盤指數的62%，甚至在EM（

Expectation-Maximization algorithm）演算法也有三種方法（IB3、IS-GA、PCA）可以超過大盤報酬率。