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美國公債殖利率歷史資料的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦MichaelJ.Howell寫的 資本戰爭：熱錢如何重塑全球金融、撼動股市、左右大國爭霸 和艾德加．羅倫斯．史密斯的 長線投資獲利金律：股神巴菲特讚譽，啟發所有投資人的世紀經典都 可以從中找到所需的評價。
另外網站殖利率破3%，意味什麼？ - 天下雜誌也說明：因為日圓匯率持續貶值，日本投資人持有美債的價格將攀高，美債的吸引力下降，過去三個月已經拋售近600億美元的美國國債。 債券遭到拋售的情況還會繼續嗎？
這兩本書分別來自商周出版 和大牌出版所出版 。
國立高雄科技大學 金融系 陳勤明所指導 曾郁傑的 總經變數與黃金期貨關聯性之探討 （2021），提出美國公債殖利率歷史資料關鍵因素是什麼，來自於抗通膨債券、公債與通膨利差、通貨膨脹。
而第二篇論文國立政治大學 風險管理與保險學系 張士傑所指導 鍾馭帆的 以 COS 法計算國際債券再投資風險之研究 （2021），提出因為有 國際債、再投資風險、可贖回零息債券、COS法的重點而找出了 美國公債殖利率歷史資料的解答。
最後網站歐美重手制裁俄，2 年債利率創2 年來最大跌幅 - 財經新報則補充：2 月28 日，美國2 年期公債殖利率創下兩年來最大跌幅，10 年期與30 年期公債 ... 由於歐美國家實施一系列新制裁，導致盧布暴跌至歷史低點，俄羅斯央行 ...
資本戰爭：熱錢如何重塑全球金融、撼動股市、左右大國爭霸
為了解決美國公債殖利率歷史資料 的問題，作者MichaelJ.Howell 這樣論述：
以全球流動性的觀點重新認識全球經濟與金融 掌握驅動全球經濟、金融、投資趨勢的力量 經濟週期是由資金流動（即儲蓄和信貸的數量）驅動的，而不是由通貨膨脹率或利率驅動的。它們席捲而來的破壞力是透過「全球流動性」（global liquidity）來呈現，全球流動性的規模達130兆美元（而全球GDP則是80兆美元），而且來去自如。全球流動性是指全球銀行體系和躉售貨幣市場所提供的信貸和國際資本的總體流動。 自1980年代中期以來，得益於管制鬆綁、創新和寬鬆貨幣，國際金融市場的規模得以巨幅擴張，如今金融全球化的程度已經超過了第一次世界大戰之前達到的高峰。 全球流動性驅動著市場：它的影
響力往往是壓倒性的，常具有破壞力，並且總是快速移動。近幾十年來，華爾街的巨額收益中僅有不到五分之一來自盈餘，真正推動股價上漲的原因是流動性增加以及投資人對高風險金融資產的胃口。世界各地甚至在印度等新興市場都有類似的情況，儘管盈餘並不出色，但是外資和國內共同基金的浪潮仍然推動股價上升。現在，各國央行積極推行量化寬鬆政策、企業中充斥著現金、新興市場投資人的財富水準提高，投資的流動性理論變得前所未有的重要。 本書為讀者解析： ▍全球流動性的來源與組成； ▍以全球流動性的觀點重新認識全球經濟與金融； ▍熱錢對金融與實體經濟（產業）的影響； ▍全球流動性在美中金融爭霸所扮演的角色…
… 這些貪婪且跨境流動的熱錢，在國際上的外溢效應引發了資本戰爭，並將風險——流動性不吸引人的那一面——暴露了出來。世界變得越來越大時，也變得更加波動。從1960年代初期開始，全球經濟及其金融市場遭受了三大類衝擊：勞動成本、石油和原物料商品，以及全球流動性。金融市場走在脆弱的鋼索上，缺乏流動性通常就表示快要有麻煩了。 本書藉由明確定義和衡量全球流動性並顯示其對投資者的重要性，深入探討中央銀行（們）、影子銀行系統、附買回協議的興起，以及躉售貨幣增加的角色。此外，也涵蓋了中國日益強勢的金融經濟最新發展。不僅幫助讀者深刻理解金融市場的運作方式，同時能掌握這股驅動全球經濟、金融、投資趨勢的力
量！ 國內推薦—— 吳中書／台灣金融研訓院董事長 林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授 施俊吉／台灣金聯董事長 （依姓名筆畫排序） 國際推薦—— 格蘭特（James Grant） ／《格蘭特利率觀察者》（Grant’s Interest Rate Observer）編輯 艾爾達瑪奇（H. E. Hareb Masood Al Darmaki）／阿拉伯聯合大公國央行總裁 華逸文（Ewen Cameron Watt）／貝萊德投信前投資策略師 雷契琳（Lucrezia Reichlin）／歐洲央行前研究總監 芮伊（Helene Rey）／英國國
家學術院院士（FBA）、倫敦商學院經濟學教授 「《資本戰爭》正是當今全世界亟需之作。它清楚易懂、重要，而且不只是偶一為之讓人眼睛一亮，更是投資者置身這個貨幣干預從未或停的時代中不可或缺的夥伴。」 ——詹姆斯‧格蘭特（James Grant）／金融市場專刊《格蘭特利率觀察者》（Grant’s Interest Rate Observer）編輯 「就研究流動性、它對全球經濟發展的影響而言，沒有哪一本書能與豪爾提供的這本傑作相提並論。本書密密交織這道恢弘主旨並對未來提出建議。」 ——H‧E‧賀列伯‧馬蘇德‧艾爾達瑪奇（H. E. Hareb Masood Al Darmaki）／
阿拉伯聯合大公國（UAE）中央銀行總裁；阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）副總裁 「隱藏在豪爾作品背後那一套深不見底、廣不見邊的研究功夫，借道這本書充分體現，對尋求理解金融市場趨勢關鍵推動力的學生與從業人員來說，它是必讀的入門讀物。」 ——華逸文（Ewen Cameron Watt）／美國金融機構貝萊德投信（Blackrock, Inc）前投資策略師 「本書中描述的全球流動性指標在資產價格漲跌的領先指標中名列前茅。」 ——露克希雅‧雷契琳（Lucrezia Reichlin）／研究機構現實預測經濟學（Now-Casting Eco
nomics）創辦人；歐洲中央銀行（European Central Bank）前研究總監 「《資本戰爭》是針對國際金融市場提出深刻見解、敘述結構完整的佳作。它分析全球流動性對貨幣與資產市場的影響，為理解國際貨幣體系的重要結構性變化提供彌足珍貴的入門鑰匙。」 ——賀蓮‧芮伊（Hélène Rey）／英國國家學術院院士（Fellow of the British Academy），倫敦商學院經濟學教授 「在描述現代全球金融體系的運作以及金融與實體經濟之間的相互關係時，這本書是我唯一的推薦。這本書不適合初學者，而是市場從業者必讀的一本書。」 ——約翰‧普倫德（John Plen
der）／《金融時報》（Financial Times）
總經變數與黃金期貨關聯性之探討
為了解決美國公債殖利率歷史資料 的問題，作者曾郁傑 這樣論述：
隨著新冠肺炎疫情在全球範圍內的快速蔓延，各國央行紛紛實行貨幣寬鬆政策以應對經濟衰退壓力。從資產配置的角度來看，實質利率下跌常伴隨黃金價格上漲，黃金常被認為低利時代的理想投資標的。本文以黃金期貨與通膨之代理變數包括美國抗通膨債券、美國10年期公債與通膨利差與美元指數期貨衡量對黃金走勢的影響性。在迴歸分析中，結果說明美國抗通膨債券對美國COMEX黄金期貨呈正向顯著影響，美國公債與通膨利差則對美國COMEX黄金期貨沒有影響，而美元指數期貨對美國COMEX黄金期貨呈負的顯著影響，整體的調整的R平方落在36.9%。
長線投資獲利金律：股神巴菲特讚譽，啟發所有投資人的世紀經典
為了解決美國公債殖利率歷史資料 的問題，作者艾德加．羅倫斯．史密斯 這樣論述：
巴菲特：這本輕薄的小書改變了投資世界。 ──奠定股票複利觀念的唯一經典── 投資工具琳瑯滿目，為什麼要選股票？ 華爾街史上最具遠見的分析師， 幫助投資人洞悉股債的長期投資價值， 見證80多年，股市的財富成長效應！ 「史密斯啟動了一道趨勢，從根本上改變股票與債券的相對需求。」──歐文‧費雪（Irving Fisher），美國知名經濟學家、經濟計量學先驅者 ．保留盈餘對公司的重要性為何？ ．若買進股票時完全不判斷時機，結果會怎樣？ ．「股利」是重要的選股指標嗎？ ．債券是最佳的長期投資媒介，能免於投機風險？ ．何種投資行為反倒容易失利？ 錢的
天性就是生生不息。 當你選對複利的機器， 長期就能創造驚人的倍數獲利！ 曾幾何時，金融市場上有種聲音是：股票是投機者的遊戲，不適合長期投資；相反地，債券才是值得長期持有的標的。然而，本書作者史密斯用超過八十年的實證數據，看出股市投資的巨大潛力，告訴廣大的散戶一項簡單又深刻的觀察：股票是台複利的機器！ 透過本書，見證奠定現代複利投資的觀念基礎： 理解保留盈餘對公司的重要性。 洞悉「股利」是否為重要的選股指標。 釐清債券是否能免於投機風險。 掌握不同類型資產的相對價值與本質。 市場漲跌、景氣起落、多空交戰， 當你理解財富如何發揮再成長力量， 你就知
道該進場，還是該空手── 被巴菲特譽為「改變投資世界」的作者史密斯，在書中用實證圖表分析，解析不同資產的長期投資價值，從資產配置決策的量化分析，到投資商品的本質探索，帶領你掌握投資報酬的關鍵線索，強化投資成果！ 本書特色 1. 股神巴菲特盛讚的投資觀念 2019年，巴菲特在致股東信中提到了《股票作為長期投資》一書，讚譽「這本輕薄的小書改變了投資世界。」而早在1999年的太陽谷會議中，巴菲特便曾向在座的頂尖影響力人士推薦過此書。巴菲特認為，作者史密斯提出了一個關鍵洞見：企業保留盈餘再投資的重要性，而這也是波克夏商業模式的核心要旨。 2. 價值投資先驅凱因斯的大力背書
本書也備受價值投資先驅──凱因斯的肯定，並因此邀請史密斯加入皇家經濟學會（Royal Economic Society）。 3. 洞悉不同金融工具的運作邏輯，成為真正的市場贏家 本書見證投資思潮的轉變與演進，進而深化對市場本質、金融工具的理解。唯有了解不同投資工具的運作邏輯、洞悉市場真義，才能在投資市場中大獲全勝。 4. 求真實證的分析精神，實為投資者不可錯過的永恆經典 你了解自己手中的投資組合，知道如何分析判斷才能賺錢嗎？本書以廣泛的數據研究為基礎，分析不同資產類別的長期投資價值。投資人能藉此訓練客觀的判斷力，不武斷地論斷不同投資決策的優劣。而當你更懂得掌握不同類型資產的
相對價值與本質，也就能更有效地控制恐懼與貪婪。 古今中外投資專家推薦 Jenny｜「JC財經觀點」版主 Mr.Market市場先生｜財經作家 安納金｜暢銷財經作家、CFA特許金融分析師 華倫‧巴菲特｜波克夏董事長暨執行長 凱因斯｜總體經濟學之父、價值投資先驅 歐文‧費雪｜美國知名經濟學家、經濟計量學先驅者 好評推薦 「雖然本書年分已久，但我認為書中的內容仍值得一讀，讓讀者理解投資與投機之間的差異，用正確的態度來面對自己所持有的投資組合，在不同資產間進行比較與取捨，找到最適合自己的資產配置方式才能抱緊持股，讓財富長期穩健增長。」──Jenny，「JC財經觀點」
版主 「本書最值得學習的就是作者的嚴謹驗證精神，如果你也曾遇到許多投資迷思，不確定解答為何，也許本書中作者尋找答案的方法，能提供你一些啟發。」──Mr.Market市場先生，財經作家 「這類採用人工計算的歷史回溯是相對罕見而且彌足珍貴，對於當時無論實務界或學術界都有一定貢獻。」──安納金，暢銷財經作家、CFA特許金融分析師 「這本輕薄的小書改變了投資世界……雖然投資人慢慢覺醒，但保留盈餘並再投資的優劣現在才為人所熟知。如今，小學生都知道凱因斯稱之為『新穎』的觀點：存款加上複利，可以帶來奇妙的成果。」──華倫‧巴菲特，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長暨
執行長
以 COS 法計算國際債券再投資風險之研究
為了解決美國公債殖利率歷史資料 的問題，作者鍾馭帆 這樣論述：
為探討近期利率上升對國際債再投資風險之影響，本論文延續杜昌燁與張士傑（2021）之研究，基於指數型Lévy process隱含年利率模型以COS法衡量於評估期間再投資風險的變化。隱含年利率模型的部分以年期不小於30年、不可贖回期限5年、贖回頻率1年截至2022年4月之國際債發行資料進行模型的配適，配適結果eNIG模型較能捕捉國際債隱含年利率之統計特徵。再投資風險的評估相較於杜昌燁與張士傑（2021）之研究計算時點，與國際債隱含年利率走勢相近之美國儲備經濟數據30年期公債固定期限利率（DGS30）自1.93%上升至2.95%，以相同起始隱含年利率所計算出的再投資風險下降了20-30 bps落在
94-155 bps，即在利率上升後購入相同殖利率（IRR）之國際債，所面臨的再投資風險有所下降；此外，國際債起始隱含年利率增加1%，再投資風險增加約30 bps，即購入之國際債殖利率增加1%，所面臨的再投資風險上升約30 bps。