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義守大學 資訊管理學系 吳昭彥所指導 夏秀錦的 投資組合資產配置之探討—以國外基金為例 （2014），提出貝萊德拉丁美洲基金a2關鍵因素是什麼，來自於共同基金、投資組合、資產配置。

而第二篇論文清雲科技大學 國際企業管理研究所 彭開瓊所指導 張芸禎的 重大金融事件對拉丁美洲基金的影響 （2010），提出因為有 拉丁美洲、股票型基金、風險值、投資績效、雷曼兄弟事件的重點而找出了 貝萊德拉丁美洲基金a2的解答。

最後網站30 天 - 基金基本資料則補充：日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值 2022/04/07 65.550000 2022/04/06 65.890000 2022/04/05 68.400000 2022/04/04 68.720000 2022/04/01 68.100000 2022/03/31 67.420000 2022/03/30 67.200000 2022/03/29 67.220000 2022/03/28 66.170000

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投資組合資產配置之探討—以國外基金為例

為了解決貝萊德拉丁美洲基金a2的問題，作者夏秀錦 這樣論述：

目前全球金融市場蓬勃發展，金融商品不斷推陳出新下，資產種類及數目也隨之增加；但隨著資產所處的市場環境之不同，資產的投資報酬率、投資風險及與其他資產間的報酬率相關程度也隨之不同。故投資人可根據其投資預設的目標、回收的時間、風險承受度找出一組最適合自己的資產配置。 本研究以共同基金為投資組合的資產，因每檔共同基金的內容已持有資產數十種以上，也達到分散風險的效用；所選出的共同基金分為股票型及債券型，進而探討其投資時間長短對報酬率之影響，並試圖以更改資產配置之權重來增加投資組合之報酬率及分散風險效用。 本研究採用的方法是：一、個案研究，以四四三三法則、晨星星號評級、理柏基金Lea

der評級及標準普爾星號評等為基礎，再依照基金淨值取得多寡挑選出共10檔共同基金作為本研究的樣本。以5檔股票型基金(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A（acc）股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元A（acc）股、貝萊德環球特別時機基金A2、貝萊德美國價值型基金A2、貝萊德拉丁美洲基金A2)及5檔債券型基金（施羅德環球基金系列-亞洲債券A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-累積單位、駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計、駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計）為研究對象。二

、基金資料處理，本研究以2004年1月2日-2013年12月31日共10年之每日淨值為實證研究依據，分別以1、3、5、8、10年不等之期間分組，進行累積報酬率之計算。三、由實證資料試算不同權重之投資組合。

重大金融事件對拉丁美洲基金的影響

為了解決貝萊德拉丁美洲基金a2的問題，作者張芸禎 這樣論述：

現今社會生活富裕，投資理財成為重要累積財富的方式，基金投資是投資大眾選擇的方法之一，其中如何分散風險、選擇報酬率穩定成長的投資標的，才是重要的課題。本研究以拉丁美洲股票型基金為探討對象，挑選八檔股票型基金透過實證分析做詳細的研究探討並進行投資績效與風險值評估。其中八檔基金為百利達拉丁美洲股票基金 - C股、貝萊德拉丁美洲基金 A2美元、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲A1 USD Acc、富達基金-拉丁美洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股、摩根富林明拉丁美洲基金-A USD、歐義銳榮拉丁美洲基金R及霸菱拉丁美洲基金-A美元等。本研究採用情報贏家2000資料

庫，統計資料時間為2003年1月1日至2010年12月31日，進行標準差、夏普係數與α與β係數分析，並以雷曼兄弟重大金融事件發生設定分為前、中、後時期，提供投資人參考數據與投資標的之選擇。在雷曼兄弟事件發生前夏普指數介於21.43％～34.12％之間；雷曼兄弟事件發生中夏普指數介於-68.65％～-108.38％之間；雷曼兄弟事件發生後時期夏普指數介於38.21％～52.10％之間，結果顯示重大金融事件發生時對基金風險調節程度下降三倍以上呈現負值。由β係數中發現在雷曼兄弟事件發生前期β值為0.90970；雷曼兄弟事件發生中之β值為1.3658；雷曼兄弟事件發生之後之β值為1.23813。結果顯

示重大金融事件發生時對基金風險值升高由90.97％升高至136.58％。綜上所述，研究結果顯示投資人追求高報酬可以選擇「貝萊德全球基金-拉丁美洲基金 A2美元」標的；選擇報酬穩健風險低則以「歐義銳榮拉丁美洲基金R」為標的。

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