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完美投資組合：親訪10位投資界傳奇的長勝策略

為了解決hedge fund台灣的問題，作者羅聞全,史蒂芬．佛斯特 這樣論述：

6位諾貝爾獎得主＋3位實務專家＋1位金融教授 ────傾力鉅獻──── ★籌備10年，全球獨家與10位投資先驅面對面親訪 ★《漫步華爾街》作者墨基爾強力推薦 ★英美經濟學家、政府財政顧問、跨國企業總裁盛讚 首度同台！親炙10位大師的殿堂級策略。 投資的甜蜜點！學習用最低風險賺取最高報酬。 新手與老手必讀！掌握基礎理論，打造完美組合。 　　投資史上最有價值的10 堂課，破除過往投資迷思， 　　重新解讀市場走向，建立持久獲利的組合！ 　　「真有完美的投資組合，能在風險與報酬間取得平衡？」 　　麻省理工教授羅聞全、金融學教授佛斯特， 　　透過親訪10位投資界領袖來檢驗這個問題── 　　

哈利．馬可維茲──1990年諾貝爾經濟學奬得主，現代投資組合理論奠基者 　　→第一個正式提出分散投資概念的人，即不犧牲預期報酬，也能降低風險。 　　威廉．夏普──1990年諾貝爾經濟學奬得主，資本資產定價模型奠基者 　　→大力支持低成本投資，即投資無風險資產（抗通膨公債）和市場投資組合。 　　尤金．法馬──2013年諾貝爾經濟學獎得主，現代財務學之父 　　→重視小型股與價值股，唯有承擔更高的風險，才能達成更高的預期報酬。 　　約翰．柏格──指數基金之父，先鋒集團創辦人 　　→支持低成本指數型基金，投資時須衡量風險、時間、成本和報酬。 　　邁倫．修爾斯──1997年諾貝爾經濟學獎得主 　

　→最重要的是風險管理，須避開尾部風險，善用上漲的尾部利得。 　　羅伯特．默頓──1997年諾貝爾經濟學獎得主 　　→提供有意義的資訊給專業經理人，就能替你調配完美投資組合。 　　馬丁．萊柏維茲──摩根士丹利的常務董事 　　→重點是評估你能承受的風險，除了股票，也要有債券和其他固定收益資產。 　　羅伯．席勒──2013年諾貝爾經濟學獎得主，著有《非理性繁榮》 　　→布局國際，比例需比國內股更高。避免投資自己的產業，以免雙重打擊。 　　查爾斯．艾利斯──全球十二大投資領袖終身貢獻獎得主 　　→最重要的是了解自己，根據年齡、收入、支出等資訊，建立專屬組合。 　　傑諾米．席格爾──華頓商學

院Russell E. Palmer金融學教授 　　→投資期間愈長，投入股票的比率就要愈高，以低成本股票指數基金為主。 　　我們將深入了解這些傑出人物的背景、知識及其貢獻，他們提出關於完美投資組合的想法，為當今的散戶投資人與專業經理人提供寶貴見解。 　　無論是散戶或專業經理人，都在追尋對的投資組合， 　　期望能在特定風險下賺取最高預期報酬，因此面臨幾個問題： 　　．分散投資到底所指為何，又為何重要？ 　　．應該投資指數型基金就好，還是要主動管理投資組合？ 　　．選股和市場時機操作有多重要？ 　　．與國內投資相比，海外投資有多重要？ 　　．股票風格的不同，例如小型股和價值股等，有何重要性？

　　．當其他投資人的行為不太理性時，我們應如何投資？ 　　本書將解答上述問題，並綜合10位投資先驅的珍貴洞見，提供更多見解。 　　◎七項最重要的投資原則，助你建立完美投資組合： 　　1. 判斷你在財務規劃上願意投入多少時間和心力。 　　2. 判斷你目前和未來有哪些財務需求。 　　3. 找出你的財務損益舒適區。 　　4. 想一想你的投資哲學、你對於市場的信念。 　　5. 列出你擁有的全部資產、你希望持有的資產。 　　6. 培養對於當前投資環境的認知。 　　7. 避免明顯的投資錯誤。 　　◎16種投資人原型，你是哪一型？ 　　根據風險趨避程度、目前與未來的財富能力、目前與未來的財務需求以及

投資環境，投資人可分為16種類型。本書附有分類測驗，當你找出自己屬於哪種原型，就能建立專屬完美投資組合。 完美推薦 　　Jet Lee／「Jet Lee的投資隨筆部落格」版主 　　林威宇／財報狗行銷經理 　　張遠／「Ffaarr的投資理財部落格」版主 　　雷浩斯／價值投資者、財經作家 　　劉瑞華／清華大學經濟系教授 　　（以上依姓名筆劃順序排列） 國際讚譽 　　「這是一本讀來令人愉快的書，關於如何建立最佳投資組合，這些金融先驅塑造了我們的理解方式。《完美投資組合》巧妙地闡釋了諾貝爾獎得主及重要投資專業人士的生活與智慧，為學者和從業者提供了具有啟發性的見解。」──柏頓．墨基爾（Burto

n G. Malkiel），《漫步華爾街》作者 　　「縱觀歷史，人們一直希望透過對自身資產的管理來保護自己的未來。這本精彩的書描述了一群學者和實踐者，如何在20世紀開發出系統化的方法來實現這個目標。透過探索這些先驅之間的差異，《完美投資組合》提出了一個框架，使我們每個人都能反思自己的投資組合。」──黛安．科伊爾（Diane Coyle），劍橋大學教授、經濟學家、前英國財政部顧問 　　「從馬可維茲開始，深入了解投資組合理論的發展。」──泰勒．科文（Tyler Cowen），美國經濟學家、部落格邊際革命（Marginal Revolution）的主筆 　　「羅聞全與佛斯特講述了十位創新者的故

事，過去50年來，這些創新者在投資領域發起了革命。作者深入研究了他們的個人歷史，並解釋他們的創新如何改善數百萬名投資者的投資體驗。這本有趣的書出色地概述了現代金融的發展。」──大衛．布斯（David G. Booth），德明信基金（Dimensional Fund Advisors）總裁 　　「羅聞全與佛斯特建構了一個『完美組合』，其中包含最詳盡的傳記、相異卻互補的想法，這些想法會讓當今最有思想的投資者獲益良多。本書不僅能幫助個人確定最適合自己的方法，還為機構提供了一個誘人的藍圖，以實現更好的個人化投資方案。」──彼得．漢考克（Peter Hancock），美國國際集團（AIG）前總裁暨執行

長、摩根大通集團前財務長 　　「羅聞全與佛斯特寫了一本關於投資的重要書籍。每個人都應該閱讀《完美投資組合》，以了解諾貝爾獎得主及投資界的思想領袖對於選擇正確的投資組合有何看法。作者出色地運用非技術語言，解釋了這些領袖在方法上的異同。」──茲威．勃狄（Zvi Bodie），美國經濟學家、《投資學》（Investments）共同作者 　　「這本非常有價值的書能引導我們了解現代投資組合理論的基礎，並結合了實現這一切的實踐者的強大見解。完美的閱讀體驗！」──班尼特．格魯布（Ben Golub），貝萊德（BlackRock）投資管理公司首席風險總監 　　「你是否曾想過，有沒有一種更好的投資方式？《

完美投資組合》達成了一項傑出的成就，藉由帶領讀者了解現代投資管理的演變，提供了答案。作者結合了有趣的軼事與豐富的解釋，為投資組合選擇的發展提供了路線圖。本書適合新手及經驗豐富的投資者，它清楚地表明，尋找完美的投資組合是一項引人入勝且永無止境的追求。」──瑪琳．奧哈拉（Maureen O’Hara），美國財務學會（American Finance Association）前主席 　　「如果你能深入一些史上最偉大投資者的腦海中，那會怎麼樣？如果你有一個直接進入他們頭腦的入口，那就太好了。但實際上，想要學會以他們的方式思考，需要多年的努力，或者，你只要讀《完美投資組合》就夠了。」──馬克．里斯（M

ark Reeth），商業內幕（Business Insider）新聞網 　　「羅聞全與佛斯特撰寫了一部現代金融的知識史，書中的採訪包含了具有影響力的學者、深思熟慮的實踐者……《完美投資組合》突出了這些偉大的辯論，為這些想法背後的人們提供了迷人的見解，並提出關於權力的重要問題 以及科學投資方法的局限性。」──丹尼爾．拉斯姆森（Daniel Rasmussen），Verdad Advisers創始合夥人 　　「羅聞全與佛斯特最新出版的《完美投資組合》，內容豐富、值得一讀。」──馬丁．福里德森（Martin Fridson），Lehmann Livian Fridson Advisors首席投

資長 　　「《完美投資組合》提供了關於現代金融演變的迷人視角，讀起來幾乎就像一本故事書一樣，將概念、人物及其對金融業的影響編織在一起。」──梅根．薩索尼斯（Megan Czasonis），State Street Associates常務董事 　　「總而言之，我強烈推薦這本書。我相信新手與經驗豐富的投資者都值得花時間來讀。」──華倫．米勒（Warren D. Miller），部落格CFA Institute Enterprising Investor撰稿人

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兩岸私募股權基金發展之相關法律問題研究

為了解決hedge fund台灣的問題，作者許正鍵 這樣論述：

自1995年起，國際知名私募股權基金即先後在台灣收購NPL（Non-Performing Loan不良債權）。1999年，凱雷集團更以2.2億元美元收購台灣寬頻，外資私募股權基金相繼來台掀起併購風潮，其有別於傳統資本市場彈性化之投資及管理架構，對於資本市場運作產生相當之衝擊。 然而私募股權基金到底為何物？現下，面對私募股權基金論述既多且雜，且基金名稱、種類繁多，其間差別何在？尤其私募股權基金結合不同國情與法制，所展現各種態樣，更是令人眼花撩亂，在在影響為政者構思法律建制時之判斷，是以本文大膽嘗試，希望能透過對整體私募股權產業的瞭解以及比較法上的觀察，建立私募股權基金體系性建置與

闡述。 首先，從企業籌資說起，由供給方之投資需求發展出集合投資計畫，並在集合投資計畫擘劃獲利的願景下造就基金誕生，再從基金分類中剝離出私募股權基金，並比較與私募股權基金相類似基金之異同，以釐清私募股權基金範圍，再論以私募股權基金組織建置在美國、台灣與大陸發展情況。然後，在私募股權基金組織成型後，其介入併購活動中的體系位址與運作方式及其風險評估等等，做一系列體系性介紹。並從美國、台灣與大陸私募股權基金法律之比較，提出相關評析與建議，期能為私募股權基金法制健全化略盡棉薄之力。

無名金融怪傑：隱藏在市場深處的超級交易人

為了解決hedge fund台灣的問題，作者傑克．史瓦格 這樣論述：

　　★萬眾期盼的《金融怪傑》系列最新作，中文版全新上市 　　★享譽業界30年，全球操盤手指定必讀書籍 　　★首次以散戶作為訪問主軸，挖掘績效遠勝名經理人的超級個體戶   　　“傑克 • 史瓦格再次寫下了經典，引人入勝且充滿真知灼見。” 　　——愛德華・索普（Edward O. Thorp），《他是賭神，更是股神》作者   　　《金融怪傑》系列自出版以來，一直深受全球金融從業人員的喜愛，並被列為所有投資者必讀的經典之一，無論在海內外都是投資榜上長期熱銷的書籍。   　　系列作者傑克．史瓦格，不僅是期貨與對沖基金領域的專家，同時也是優秀的金融交易者與財金作家。本書將透過他精心策劃的訪談內容和漸

進式的提問，探索每位金融怪傑成功背後的關鍵－－包括他們多空策略的擬定、如何實行交易計畫、面對市況變化的應對進退等等，讓專業交易成為一般人都能輕易觸及的領域。   　　本輯內容最大的特點，在於受訪交易者皆來自於管理自家帳戶的個人交易者。這些人在投資界雖然默默無聞，但他們創下的交易績效，卻足以媲美最頂尖的專業經理人。這些傑出交易人的精采故事包括： 　　 　　◆ 某位交易者僅運用兩千五百元本金，最終使帳戶成長至五千萬美元。 　　◆ 某位交易者在十三年的交易生涯中，創下年平均報酬337％的績效。 　　◆ 某位交易者採用了技術分析、基本分析以外的獨特方法，最終賺進了數千萬財富。 　　◆ 某位前廣告業高級

主管藉由傳統圖形分析方法，在27交易生涯內創下年平均報酬58％的優異績效。 　　◆ 某位頗具潛力的前英國網球選手，近10年創下的平均報酬率高達298％。   國際讚譽   　　「傑克 • 史瓦格是一位大師，擅長透過採訪描繪出令人難以置信的故事。他以一種新手和專家都可以接受的方式，揭開世界上最佳交易員的秘密。」——拉烏爾・帕爾（Raoul Pal），Real Vision Group首席執行官兼聯合創始人   　　「交易的智慧就像隱藏在各地的金礦一樣。這些交易員究竟是如何取得如此優異的成就？傑克 • 史瓦格將在金融怪傑系列這個可讀性極強且富有洞察力的作品中，揭露這一切。」——喬爾‧葛林布萊特（J

oel Greenblatt），Gotham Asset Management 執行董事   　　「凡是任何對市場感興趣的人，都一定要去閱讀傑克 • 史瓦格的作品集。」——JC Parets，Allstarcharts.com創始人暨首席策略師   　　「交易者可以從這些金融怪傑身上學到很多東西。」 ——霍華德‧林德森（Howard Lindzon），StockTwits 聯合創始人   　　「傑克 • 史瓦格讓交易者敞開了心扉。但那些我們從未聽說過的無名交易者呢？這本書給了我們答案，並激發所有投資人創造財富的靈感。」——邁克爾‧科弗爾（Michael Covel），Trend Followi

ng和TurtleTrader作者

私募股權基金交易模式法律問題之研究

為了解決hedge fund台灣的問題，作者朱源科 這樣論述：

摘要私募基金已經成為資本市場的普世現象，其有異於傳統資本市場工具之彈性化之投資及管理架構對於資本市場運作已產生相當之衝擊。本文先就私募股權基金之定義作一基本之闡述。此外針對私募股權基金對於全球資本市場及我國資本市場可能產生之衝擊，從資本市場面、證券監理面等不同面向分別闡釋說明，並且綜合比較討論外國私募股權基金進入台灣市場之影響與可能發展。私募基金一般於國外均以有限合夥之方式組成，按有限合夥可使得資金之管理者及投資人更具彈性化的組織、設定權利義務及訂立獎酬制度，於長期之及專業投資管理之投資管理模式上，有限合夥模式實有其一定之優越性，因此將有限合夥模式此種非公司之新企業型態組織引進我國將有助於我

國發展成為亞太資產管理中心之目標達成。此外，融資收購及管理層收購為私募基金於從事企業股權收購中最常使用之交易模式。私募股權基金於我國從事管理層收購之交易流程，大致可區分為四個主要階段 - 初步接洽及評估、實地查核及雙方權利義務之協商、公開收購過程及私有化。本文中略述各主要階段之重要交易活動及相關之法律議題。私募基金之購併過程中牽涉之法律議題千頭萬緒，最重要之關注焦點者即在於如何在不損及少數股東權益及交易上之公平性之前提下，而得以兼顧資本市場運作之效率。私募基金於執行資本市場購併活動中，舉凡於利益迴避、資訊揭露、公開收購、收購對價、重新入股、內線交易等重點，均應加以考量，此外因小股東於私募基金活

動中往往居於相對之弱勢，因此主管機關針對私募基金進行購併過程中，小股東之權益保障，應列為未來監理私募基金資本市場活動之重點所在。各國對於私募基金之監理之作法上有所不同，本文對於私募股權基金在各國市場間活動之現況及各國政府針對私募基金之監理作法作一簡要之說明，惟監理作法各國雖有所不同，惟具共識者，則均認私募基金活動亦屬正常資本市場運作之一環，不宜對其有針對性之監管作為，而應將思考方向置於增進整體資本市場之健全性，以使私募基金活動與健全之資本市場環境得以平衡發展。