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油價與天然資源投資績效探討：以相關基金為例

為了解決貝萊德世界礦業基金a2美元的問題，作者鄭弼榮 這樣論述：

近年來油價不斷上漲，國際能源類股漲勢飆高，能源及資源在有限的供給、需求持續成長下，原物料價格看漲的題材一直沒變過，2009 年起全球景氣自谷底復甦是確定的，這讓基金市場對天然資源的投資趨勢越來越熱絡。本研究石油的價格區分為三個時期，第一時期為2007 年1 月至2008 年6 月，第二時期為2008 年7 月至2008 年12 月，第三時期為2009 年1 月至2010 年12 月，本研究使用7 檔天然資源類型基金為研究對象。摩根富林明環球天然資源-A 股、德盛德利全球資源產業基金、普信全球天然資源股票型基金I、霸菱全球資源基金、貝萊德世界礦業基金A2、新加坡大華全球資源基金、百利達全球資源

股票基金C 股等公司在這項研究中使用的量化風險，估計石油價格如何在不同時期影響了天然資源基金的標準差，Sharpe 值和α值、β值藉以分析不同油價時期天然資源基金投資績效比較情況，結果可作為投資人未來投資天然資源基金決策的參考依據。研究顯示國際油價指數與天然資源呈現高度相關性，在第一期油價上揚時期對於天然投資基金投資具有良好的收益，平均日報酬率介於0.10％至0.17％之間，風險值平均0.03168 至0.04672 之間。第二期油價下跌時基金跌幅比油價指數下跌幅度大，平均日報酬率介於-0.43％至-0.78％之間，而風險值提高到0.10774 至0.12764 之間。在第三期油價復甦時期相對

天然資源基金漲幅也比油價指數高，平均日報酬率為0.11％至0.24％，風險值介於0.03953 至0.05407 之間，而在投資選擇上中亦可選擇高報酬或低報酬但低風險的天然資源基金。